有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)

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【提出】
2014/07/17 9:13
【資料】
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【項目】
45項目

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額1,447,131,635円
Ⅱ 負債総額756,411円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,446,375,224円
Ⅳ 発行済口数1,435,808,099口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0074円

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