有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)

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【提出】
2015/01/20 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額1,339,948,354円
Ⅱ 負債総額700,359円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,339,247,995円
Ⅳ 発行済口数1,333,641,566口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0042円

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