円のチカラ12-04

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)

    【提出】
    2014/07/17 9:13
    【資料】
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    【項目】
    45項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    順位国/
    地域
    種類銘柄名数量簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    利率
    (%)
    償還期限投資
    比率
    (%)
    1日本社債券バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 第3回円貨社債200,000,000100.73201,477,370100.73201,477,3701.792014/12/313.92
    2日本社債券ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第5回円貨社債200,000,000100.64201,292,255100.64201,292,2551.232015/1/2713.91
    3日本社債券ラボバンク・ネダーランド 第3回円貨社債(2010)(コーペ200,000,000100.59201,185,161100.59201,185,1611.012015/2/1813.90
    4日本社債券JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 第1回円貨社債200,000,000100.57201,144,735100.57201,144,7351.922014/10/613.90
    5日本社債券アフラック・インコーポレーテッド 第6回円貨社債200,000,000100.08200,176,536100.08200,176,5361.472014/7/813.83
    6日本社債券ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク 第7回円貨社債100,000,000100.95100,950,520100.95100,950,5201.792015/2/36.97
    7イギリス社債券ABBEY NATIONAL TREASURY SERVIC100,000,000100.82100,820,479100.82100,820,4791.792015/4/176.97
    8イギリス社債券LLOYDS TSB BANK PLC100,000,000100.74100,741,057100.74100,741,0571.7052015/4/176.96
    9日本社債券エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー 第1回変動利付円貨100,000,000100.17100,178,424100.17100,178,4240.8352014/9/296.92

    種類別及び業種別投資比率

    種類投資比率(%)
    社債券97.34
    合 計97.34

    IRBANK 採用情報

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    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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    マーケティングマネージャー

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