有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション第3回円貨社債	200,000,000	100.73	201,477,370	100.73	201,477,370	1.79	2014/12/3	13.92
2	日本	社債券	ウエストパック・バンキング・コーポレーション第5回円貨社債	200,000,000	100.64	201,292,255	100.64	201,292,255	1.23	2015/1/27	13.91
3	日本	社債券	ラボバンク・ネダーランド第3回円貨社債(2010)(コーペ	200,000,000	100.59	201,185,161	100.59	201,185,161	1.01	2015/2/18	13.90
4	日本	社債券	JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー第1回円貨社債	200,000,000	100.57	201,144,735	100.57	201,144,735	1.92	2014/10/6	13.90
5	日本	社債券	アフラック・インコーポレーテッド第6回円貨社債	200,000,000	100.08	200,176,536	100.08	200,176,536	1.47	2014/7/8	13.83
6	日本	社債券	ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク第7回円貨社債	100,000,000	100.95	100,950,520	100.95	100,950,520	1.79	2015/2/3	6.97
7	イギリス	社債券	ABBEY NATIONAL TREASURY SERVIC	100,000,000	100.82	100,820,479	100.82	100,820,479	1.79	2015/4/17	6.97
8	イギリス	社債券	LLOYDS TSB BANK PLC	100,000,000	100.74	100,741,057	100.74	100,741,057	1.705	2015/4/17	6.96
9	日本	社債券	エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー第1回変動利付円貨	100,000,000	100.17	100,178,424	100.17	100,178,424	0.835	2014/9/29	6.92

種類別及び業種別投資比率