円のチカラ12-04

有報資料
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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)

    【提出】
    2015/01/20 9:03
    【資料】
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    【項目】
    46項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    順位国/
    地域
    種類銘柄名数量簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    利率
    (%)
    償還期限投資
    比率
    (%)
    1日本社債券ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク 第7回円貨社債200,000,000100.27200,559,760100.27200,559,7601.792015/2/314.97
    2日本社債券ラボバンク・ネダーランド 第3回円貨社債(2010)200,000,000100.18200,376,535100.18200,376,5351.012015/2/1814.96
    3日本社債券ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第5回円貨社債200,000,000100.16200,324,925100.16200,324,9251.232015/1/2714.95
    4日本国債証券国庫債券 利付(2年)第327回200,000,000100.03200,067,846100.03200,067,8460.12015/4/1514.93
    5日本社債券バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 第3回円貨社債200,000,000100.02200,051,400100.02200,051,4001.792014/12/314.93
    6イギリス社債券ABBEY NATIONAL TREASURY SERVIC100,000,000100.35100,356,925100.35100,356,9251.792015/4/177.49
    7イギリス社債券LLOYDS TSB BANK PLC100,000,000100.32100,322,275100.32100,322,2751.7052015/4/177.49
    8日本社債券クレディ・スイス・グループAG保証第3回クレディ・スイス円貨100,000,000100.31100,312,003100.31100,312,0031.292015/3/107.49

    種類別及び業種別投資比率

    種類投資比率(%)
    国債証券14.93
    社債券82.30
    合 計97.24

    IRBANK 採用情報

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    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
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