ブラックロック・アジア高利回りCBファンド2012-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月13日 至 2013年4月12日 | 自 2013年4月13日 至 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 663,153,647 | 305,346,942 |
| 有価証券売買等損益 | 1,473,171,124 | -183,495,300 |
| 為替差損益 | -437,077,380 | -20,609,916 |
| その他収益 | 1 | 48,127,778 |
| 営業収益合計 | 1,699,247,392 | 149,369,504 |
| 営業費用 | ||
| 募集手数料 | 730,638,720 | － |
| 受託者報酬 | 9,611,019 | 3,368,686 |
| 委託者報酬 | 288,330,384 | 101,060,294 |
| その他費用 | 5,020,783 | 2,566,456 |
| 営業費用合計 | 1,033,600,906 | 106,995,436 |
| 全事業営業利益 | 665,646,486 | 42,374,068 |
| 当期経常利益 | 665,646,486 | 42,374,068 |
| 当年度純利益 | 665,646,486 | 42,374,068 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 482,401,799 | 286,958,103 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,835,377 | 234,344,524 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,835,377 | 234,344,524 |
| 分配金 | 28,409,310 | 3,473,240 |
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