ブラックロック・アジア高利回りCBファンド2012-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月12日 | 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 109 | 5,328,190 |
| コール・ローン | 545,130,765 | 367,853,240 |
| 社債券 | 9,779,130,177 | 3,375,654,739 |
| 派生商品評価勘定 | 12,470,095 | 11,677,590 |
| 未収入金 | 227,133,600 | － |
| 未収利息 | 112,296,951 | 37,047,353 |
| 前払費用 | － | 4,228 |
| その他未収収益 | － | 48,127,752 |
| 流動資産計 | 10,676,161,697 | 3,845,693,092 |
| 資産の部合計 | 10,676,161,697 | 3,845,693,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 368,661,496 | 17,042,964 |
| 未払収益分配金 | 28,409,310 | 3,473,240 |
| 未払解約金 | 243,943,770 | 34,198,180 |
| 未払受託者報酬 | 2,650,035 | 972,839 |
| 未払委託者報酬 | 79,499,987 | 29,184,066 |
| その他未払費用 | 825,300 | 623,700 |
| 流動負債計 | 723,989,898 | 85,494,989 |
| 負債の部合計 | 723,989,898 | 85,494,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,469,770,000 | 3,473,240,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 482,401,799 | 286,958,103 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 9,952,171,799 | 3,760,198,103 |
| 純資産の部合計 | 9,952,171,799 | 3,760,198,103 |
| 負債・純資産合計 | 10,676,161,697 | 3,845,693,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
