ブラックロック・アジア高利回りCBファンド2012-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 109 |
| コール・ローン | 545,130,765 |
| 社債券 | 9,779,130,177 |
| 派生商品評価勘定 | 12,470,095 |
| 未収入金 | 227,133,600 |
| 未収利息 | 112,296,951 |
| 流動資産合計 | 10,676,161,697 |
| 資産合計 | 10,676,161,697 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 368,661,496 |
| 未払収益分配金 | 28,409,310 |
| 未払解約金 | 243,943,770 |
| 未払受託者報酬 | 2,650,035 |
| 未払委託者報酬 | 79,499,987 |
| その他未払費用 | 825,300 |
| 流動負債合計 | 723,989,898 |
| 負債合計 | 723,989,898 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,469,770,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 482,401,799 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 9,952,171,799 |
| 純資産合計 | 9,952,171,799 |
| 負債純資産合計 | 10,676,161,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
