MHAM日本債券インデックス・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2014年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,376,268 | 324,041 |
| 親投資信託受益証券 | 982,862,879 | 342,716,553 |
| 未収入金 | 21,595,000 | 2,191,992 |
| 未収利息 | 45 | － |
| 流動資産計 | 1,023,834,192 | 345,232,586 |
| 資産の部合計 | 1,023,834,192 | 345,232,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,243,944 | 2,188,518 |
| 未払受託者報酬 | 116,403 | 52,821 |
| 未払委託者報酬 | 582,008 | 264,057 |
| その他未払費用 | 19,368 | 8,738 |
| 流動負債計 | 40,961,723 | 2,514,134 |
| 負債の部合計 | 40,961,723 | 2,514,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 967,623,092 | 330,897,478 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,249,377 | 11,820,974 |
| 元本等合計 | 982,872,469 | 342,718,452 |
| 純資産の部合計 | 982,872,469 | 342,718,452 |
| 負債・純資産合計 | 1,023,834,192 | 345,232,586 |
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