MHAM日本債券インデックス・ラップの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 324,041 | 345,778 |
| 親投資信託受益証券 | 342,716,553 | 386,993,281 |
| 未収入金 | 2,191,992 | 8,347 |
| 流動資産計 | 345,232,586 | 387,347,406 |
| 資産の部合計 | 345,232,586 | 387,347,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,188,518 | － |
| 未払受託者報酬 | 52,821 | 56,402 |
| 未払委託者報酬 | 264,057 | 281,939 |
| その他未払費用 | 8,738 | 9,344 |
| 流動負債計 | 2,514,134 | 347,685 |
| 負債の部合計 | 2,514,134 | 347,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,897,478 | 358,723,665 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,820,974 | 28,276,056 |
| 元本等合計 | 342,718,452 | 386,999,721 |
| 純資産の部合計 | 342,718,452 | 386,999,721 |
| 負債・純資産合計 | 345,232,586 | 387,347,406 |
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