MHAM日本債券インデックス・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 345,778 | 309,615 |
| 親投資信託受益証券 | 386,993,281 | 304,649,563 |
| 未収入金 | 8,347 | 9,967 |
| 流動資産計 | 387,347,406 | 304,969,145 |
| 資産の部合計 | 387,347,406 | 304,969,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 56,402 | 50,492 |
| 未払委託者報酬 | 281,939 | 252,397 |
| その他未払費用 | 9,344 | 8,357 |
| 流動負債計 | 347,685 | 311,246 |
| 負債の部合計 | 347,685 | 311,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 358,723,665 | 281,281,799 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,276,056 | 23,376,100 |
| （分配準備積立金） | 18,592,421 | 15,649,670 |
| 元本等合計 | 386,999,721 | 304,657,899 |
| 純資産の部合計 | 386,999,721 | 304,657,899 |
| 負債・純資産合計 | 387,347,406 | 304,969,145 |
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