有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 1 期計算期間 (平成25年1月15日現在) | 第 2 期計算期間 (平成26年1月15日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 19,376,268 | 324,041 | |
| 親投資信託受益証券 | 982,862,879 | 342,716,553 | |
| 未収入金 | 21,595,000 | 2,191,992 | |
| 未収利息 | 45 | ― | |
| 流動資産合計 | 1,023,834,192 | 345,232,586 | |
| 資産合計 | 1,023,834,192 | 345,232,586 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 40,243,944 | 2,188,518 | |
| 未払受託者報酬 | 116,403 | 52,821 | |
| 未払委託者報酬 | 582,008 | 264,057 | |
| その他未払費用 | 19,368 | 8,738 | |
| 流動負債合計 | 40,961,723 | 2,514,134 | |
| 負債合計 | 40,961,723 | 2,514,134 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 967,623,092 | 330,897,478 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,249,377 | 11,820,974 | |
| 元本等合計 | 982,872,469 | 342,718,452 | |
| 純資産合計 | 982,872,469 | 342,718,452 | |
| 負債純資産合計 | 1,023,834,192 | 345,232,586 |
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