有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 2 期計算期間 (平成26年1月15日現在) | 第 3 期計算期間 (平成27年1月15日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 324,041 | 345,778 | |
| 親投資信託受益証券 | 342,716,553 | 386,993,281 | |
| 未収入金 | 2,191,992 | 8,347 | |
| 流動資産合計 | 345,232,586 | 387,347,406 | |
| 資産合計 | 345,232,586 | 387,347,406 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 2,188,518 | ― | |
| 未払受託者報酬 | 52,821 | 56,402 | |
| 未払委託者報酬 | 264,057 | 281,939 | |
| その他未払費用 | 8,738 | 9,344 | |
| 流動負債合計 | 2,514,134 | 347,685 | |
| 負債合計 | 2,514,134 | 347,685 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 330,897,478 | 358,723,665 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,820,974 | 28,276,056 | |
| 元本等合計 | 342,718,452 | 386,999,721 | |
| 純資産合計 | 342,718,452 | 386,999,721 | |
| 負債純資産合計 | 345,232,586 | 387,347,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
