先進国債券ファンド・フレックスヘッジプラス(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月17日 | 2013年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,785 | 26,713 |
| 親投資信託受益証券 | 11,889,322 | 11,459,633 |
| 未収入金 | － | 20,000 |
| 流動資産合計 | 11,941,107 | 11,506,346 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,941,107 | 11,506,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,000 | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 407 | 390 |
| 未払委託者報酬 | 12,420 | 11,826 |
| その他未払費用 | 364 | 366 |
| 流動負債合計 | 23,191 | 22,582 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,191 | 22,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,917,916 | 1,483,764 |
| （分配準備積立金） | 1,917,916 | 2,148,280 |
| 元本等合計 | 11,917,916 | 11,483,764 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,917,916 | 11,483,764 |
| 負債純資産合計 | 11,941,107 | 11,506,346 |
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