先進国債券ファンド・フレックスヘッジプラス(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月17日 | 2014年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,902 | 203,016 |
| 親投資信託受益証券 | 11,912,593 | 12,222,259 |
| 派生商品評価勘定 | － | 89,153 |
| 流動資産計 | 11,970,495 | 12,514,428 |
| 資産の部合計 | 11,970,495 | 12,514,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,000 | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 420 | 436 |
| 未払委託者報酬 | 12,893 | 13,266 |
| その他未払費用 | 370 | 366 |
| 流動負債計 | 23,683 | 24,068 |
| 負債の部合計 | 23,683 | 24,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,946,812 | 2,490,360 |
| （分配準備積立金） | 2,316,721 | 2,490,360 |
| 元本等合計 | 11,946,812 | 12,490,360 |
| 純資産の部合計 | 11,946,812 | 12,490,360 |
| 負債・純資産合計 | 11,970,495 | 12,514,428 |
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