先進国債券ファンド・フレックスヘッジプラス(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月18日 至 2014年10月17日 | 自 2014年10月18日 至 2015年4月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 429,666 | 848,307 |
| 為替差損益 | 255,440 | -144,136 |
| 営業収益合計 | 685,106 | 704,171 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,579 | 2,783 |
| 委託者報酬 | 78,613 | 85,072 |
| その他費用 | 366 | 22,007 |
| 営業費用合計 | 81,558 | 109,862 |
| 全事業営業利益 | 603,548 | 594,309 |
| 当期経常利益 | 603,548 | 594,309 |
| 当年度純利益 | 603,548 | 594,309 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,490,360 | 3,024,669 |
| 分配金 | 60,000 | 60,000 |
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