先進国債券ファンド・フレックスヘッジプラス(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月18日 至 2015年4月17日 | 自 2015年4月18日 至 2015年10月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 848,307 | -194,486 |
| 為替差損益 | -144,136 | 325,299 |
| 営業収益合計 | 704,171 | 130,813 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,783 | 2,804 |
| 委託者報酬 | 85,072 | 86,080 |
| その他費用 | 22,007 | 11,170 |
| 営業費用合計 | 109,862 | 100,054 |
| 全事業営業利益 | 594,309 | 30,759 |
| 当期経常利益 | 594,309 | 30,759 |
| 当年度純利益 | 594,309 | 30,759 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,024,669 | 2,995,428 |
| 分配金 | 60,000 | 60,000 |
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