先進国債券ファンド・フレックスヘッジプラス(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月18日 至 2015年10月19日 | 自 2015年10月20日 至 2016年4月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -194,486 | -1,122,336 |
| 為替差損益 | 325,299 | 521,567 |
| 営業収益合計 | 130,813 | -600,769 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,804 | 2,669 |
| 委託者報酬 | 86,080 | 81,708 |
| その他費用 | 11,170 | 364 |
| 営業費用合計 | 100,054 | 84,741 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 30,759 | -685,510 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 30,759 | -685,510 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 30,759 | -685,510 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,995,428 | 2,249,918 |
| 分配金 | 60,000 | 60,000 |
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