先進国債券ファンド・フレックスヘッジプラス(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月19日 | 2016年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 109,167 |
| コール・ローン | 64,891 | 132,128 |
| 親投資信託受益証券 | 12,956,080 | 12,033,744 |
| 流動資産計 | 13,020,971 | 12,275,039 |
| 資産の部合計 | 13,020,971 | 12,275,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,000 | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 480 | 469 |
| 未払委託者報酬 | 14,693 | 14,288 |
| その他未払費用 | 370 | 364 |
| 流動負債計 | 25,543 | 25,121 |
| 負債の部合計 | 25,543 | 25,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,995,428 | 2,249,918 |
| （分配準備積立金） | 3,676,750 | 3,739,322 |
| 元本等合計 | 12,995,428 | 12,249,918 |
| 純資産の部合計 | 12,995,428 | 12,249,918 |
| 負債・純資産合計 | 13,020,971 | 12,275,039 |
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