先進国債券ファンド・フレックスヘッジプラス(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月18日 | 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 109,167 | － |
| コール・ローン | 132,128 | 64,509 |
| 親投資信託受益証券 | 12,033,744 | 11,406,344 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,079 |
| 流動資産計 | 12,275,039 | 11,478,932 |
| 資産の部合計 | 12,275,039 | 11,478,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 46,552 |
| 未払収益分配金 | 10,000 | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 469 | 353 |
| 未払委託者報酬 | 14,288 | 10,970 |
| その他未払費用 | 364 | 364 |
| 流動負債計 | 25,121 | 68,239 |
| 負債の部合計 | 25,121 | 68,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,249,918 | 1,410,693 |
| （分配準備積立金） | 3,739,322 | 3,770,784 |
| 元本等合計 | 12,249,918 | 11,410,693 |
| 純資産の部合計 | 12,249,918 | 11,410,693 |
| 負債・純資産合計 | 12,275,039 | 11,478,932 |
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