有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,932,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,884円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,928,019円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1928円 |
| (参考) ダイワ先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 461,207,460円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,491,784円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 455,715,676円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 320,354,648口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4225円 |
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