有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,273,913円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,371円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,268,542円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3269円 |
| (参考) ダイワ先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 592,226,358円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,640,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 585,585,671円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 364,213,178口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6078円 |
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