資源ファンド(株式と通貨)円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月17日 13:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月17日 | 2020年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,560,259 | 1,866,948 |
| 投資信託受益証券 | 30,007,817 | 26,635,138 |
| 親投資信託受益証券 | 30,373 | 33,460 |
| 未収入金 | － | 5,224,646 |
| 流動資産計 | 31,598,449 | 33,760,192 |
| 資産の部合計 | 31,598,449 | 33,760,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,763 | 56,224 |
| 未払解約金 | 9 | 977 |
| 未払受託者報酬 | 828 | 946 |
| 未払委託者報酬 | 27,140 | 30,945 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 25,730 | 15,904 |
| 流動負債計 | 116,472 | 104,997 |
| 負債の部合計 | 116,472 | 104,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,763,704 | 56,224,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,281,727 | -22,569,261 |
| （分配準備積立金） | 3,626,441 | 3,298,539 |
| 元本等合計 | 31,481,977 | 33,655,195 |
| 純資産の部合計 | 31,481,977 | 33,655,195 |
| 負債・純資産合計 | 31,598,449 | 33,760,192 |
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