臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

資源ファンド(株式と通貨)円コース

計算期間	自 2018年12月18日 至 2019年 1月17日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	32,162,782円
期末受益権総口数	52,172,877口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,165円
期中騰落率	3.12%

計算期間	自 2019年 1月18日 至 2019年 2月18日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	32,010,414円
期末受益権総口数	49,193,567口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,507円
期中騰落率	5.71%

計算期間	自 2019年 2月19日 至 2019年 3月18日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	31,892,312円
期末受益権総口数	49,247,118口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,476円
期中騰落率	△0.32%