臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/06/30 9:41
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

資源ファンド(株式と通貨)円コース

計算期間自 2020年 3月18日
至 2020年 4月17日
1万口当り収益分配金10円
期末純資産総額(分配落ち)27,474,679円
期末受益権総口数67,608,189口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,064円
期中騰落率20.46%

計算期間自 2020年 4月18日
至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金10円
期末純資産総額(分配落ち)28,457,006円
期末受益権総口数64,365,423口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,421円
期中騰落率9.03%

計算期間自 2020年 5月19日
至 2020年 6月17日
1万口当り収益分配金10円
期末純資産総額(分配落ち)31,481,977円
期末受益権総口数62,763,704口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)5,016円
期中騰落率13.68%