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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)

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【提出】: 2015/09/17 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	33,812,245	95.39
親投資信託受益証券	日本	38,469	0.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,593,801	4.50
合計(純資産総額)		35,444,515	100.00

開示資料

決算

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