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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)

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【提出】: 2020/03/17 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	26,481,452	95.59
親投資信託受益証券	日本	25,991	0.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,196,298	4.32
合計(純資産総額)		27,703,741	100.00

開示資料

決算

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