DWSエマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月22日 | 2013年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,979,376 | 37,240,564 |
| 投資信託受益証券 | 2,052,754,225 | 1,983,980,748 |
| 未収入金 | － | 18,000,000 |
| 未収配当金 | － | 12,991,070 |
| 未収利息 | 147 | 30 |
| その他未収収益 | 579,821 | 621,316 |
| 流動資産合計 | 2,130,313,569 | 2,052,833,728 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,130,313,569 | 2,052,833,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 35,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 15,015,011 | 16,150,604 |
| 未払解約金 | 13,976,698 | 20,153,089 |
| 未払受託者報酬 | 50,840 | 55,894 |
| 未払委託者報酬 | 2,203,060 | 2,422,109 |
| その他未払費用 | 1,482,829 | 1,062,773 |
| 流動負債合計 | 67,728,438 | 39,844,469 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 67,728,438 | 39,844,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,876,876,402 | 2,018,825,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 185,708,729 | -5,836,267 |
| （分配準備積立金） | 152,648,550 | 111,898,860 |
| 元本等合計 | 2,062,585,131 | 2,012,989,259 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,062,585,131 | 2,012,989,259 |
| 負債純資産合計 | 2,130,313,569 | 2,052,833,728 |
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