DWSエマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月22日 | 2014年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,240,564 | 50,536,517 |
| 投資信託受益証券 | 1,983,980,748 | 1,725,113,565 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 9,500,000 |
| 未収配当金 | 12,991,070 | － |
| 未収利息 | 30 | 41 |
| その他未収収益 | 621,316 | 1,374,829 |
| 流動資産計 | 2,052,833,728 | 1,786,524,952 |
| 資産の部合計 | 2,052,833,728 | 1,786,524,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,150,604 | 14,360,714 |
| 未払解約金 | 20,153,089 | 10,524,399 |
| 未払受託者報酬 | 55,894 | 50,880 |
| 未払委託者報酬 | 2,422,109 | 2,204,866 |
| その他未払費用 | 1,062,773 | 970,796 |
| 流動負債計 | 39,844,469 | 28,111,655 |
| 負債の部合計 | 39,844,469 | 28,111,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,018,825,526 | 1,795,089,371 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,836,267 | -36,676,074 |
| （分配準備積立金） | 111,898,860 | 95,413,628 |
| 元本等合計 | 2,012,989,259 | 1,758,413,297 |
| 純資産の部合計 | 2,012,989,259 | 1,758,413,297 |
| 負債・純資産合計 | 2,052,833,728 | 1,786,524,952 |
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