DWSエマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月23日 至 2013年8月22日 | 自 2013年8月23日 至 2014年2月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 77,716,703 | 72,278,087 |
| 受取利息 | 7,835 | 4,356 |
| 有価証券売買等損益 | -179,999,697 | -5,222,632 |
| 為替差損益 | 7,617 | 10,488 |
| その他収益 | 5,260,098 | 4,798,474 |
| 営業収益合計 | -97,007,444 | 71,868,773 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 334,791 | 305,816 |
| 委託者報酬 | 14,507,651 | 13,252,247 |
| その他費用 | 1,062,773 | 970,796 |
| 営業費用合計 | 15,905,215 | 14,528,859 |
| 全事業営業利益 | -112,912,659 | 57,339,914 |
| 当期経常利益 | -112,912,659 | 57,339,914 |
| 当年度純利益 | -112,912,659 | 57,339,914 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -337,521 | -1,253,952 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,836,267 | -36,676,074 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,753,642 | 2,855,035 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,750,391 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,753,642 | 104,644 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,707,236 | 1,306,132 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,707,236 | 462,910 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 843,222 |
| 分配金 | 97,016,264 | 90,982,576 |
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