DWSエマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月24日 | 2014年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,536,517 | 29,317,291 |
| 投資信託受益証券 | 1,725,113,565 | 1,078,205,460 |
| 未収入金 | 9,500,000 | 15,000,000 |
| 未収利息 | 41 | 24 |
| その他未収収益 | 1,374,829 | 820,241 |
| 流動資産計 | 1,786,524,952 | 1,123,343,016 |
| 資産の部合計 | 1,786,524,952 | 1,123,343,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,360,714 | 8,943,834 |
| 未払解約金 | 10,524,399 | 16,256,480 |
| 未払受託者報酬 | 50,880 | 30,946 |
| 未払委託者報酬 | 2,204,866 | 1,341,001 |
| その他未払費用 | 970,796 | 676,610 |
| 流動負債計 | 28,111,655 | 27,248,871 |
| 負債の部合計 | 28,111,655 | 27,248,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,795,089,371 | 1,117,979,320 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,676,074 | -21,885,175 |
| （分配準備積立金） | 95,413,628 | 49,065,635 |
| 元本等合計 | 1,758,413,297 | 1,096,094,145 |
| 純資産の部合計 | 1,758,413,297 | 1,096,094,145 |
| 負債・純資産合計 | 1,786,524,952 | 1,123,343,016 |
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