DWSエマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月22日 | 2015年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,317,291 | 23,093,338 |
| 投資信託受益証券 | 1,078,205,460 | 753,466,134 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 未収利息 | 24 | 6 |
| その他未収収益 | 820,241 | 595,214 |
| 流動資産計 | 1,123,343,016 | 777,154,692 |
| 資産の部合計 | 1,123,343,016 | 777,154,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,943,834 | 7,034,895 |
| 未払解約金 | 16,256,480 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,946 | 22,185 |
| 未払委託者報酬 | 1,341,001 | 961,330 |
| その他未払費用 | 676,610 | 474,254 |
| 流動負債計 | 27,248,871 | 8,492,664 |
| 負債の部合計 | 27,248,871 | 8,492,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,117,979,320 | 879,361,884 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,885,175 | -110,699,856 |
| （分配準備積立金） | 49,065,635 | 24,845,162 |
| 元本等合計 | 1,096,094,145 | 768,662,028 |
| 純資産の部合計 | 1,096,094,145 | 768,662,028 |
| 負債・純資産合計 | 1,123,343,016 | 777,154,692 |
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