DWSエマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月25日 至 2014年8月22日 | 自 2014年8月23日 至 2015年2月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 51,264,152 | 36,650,464 |
| 受取利息 | 2,517 | 1,154 |
| 有価証券売買等損益 | 22,047,177 | -92,299,117 |
| 為替差損益 | -2,989 | -2,609 |
| その他収益 | 3,293,119 | 2,337,373 |
| 営業収益合計 | 76,603,976 | -53,312,735 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 217,784 | 153,677 |
| 委託者報酬 | 9,437,252 | 6,659,313 |
| その他費用 | 676,610 | 474,254 |
| 営業費用合計 | 10,331,646 | 7,287,244 |
| 全事業営業利益 | 66,272,330 | -60,599,979 |
| 当期経常利益 | 66,272,330 | -60,599,979 |
| 当年度純利益 | 66,272,330 | -60,599,979 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,209,857 | -558,571 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,885,175 | -110,699,856 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,405,163 | 19,587,026 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,403,348 | 19,587,026 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,815 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 646,963 | 920,962 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 646,963 | 920,962 |
| 分配金 | 65,029,774 | 47,439,337 |
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