DWSエマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月23日 | 2015年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,093,338 | 17,750,325 |
| 投資信託受益証券 | 753,466,134 | 663,870,325 |
| 未収利息 | 6 | 4 |
| その他未収収益 | 595,214 | 225,587 |
| 流動資産計 | 777,154,692 | 681,846,241 |
| 資産の部合計 | 777,154,692 | 681,846,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,034,895 | 6,430,595 |
| 未払解約金 | － | 99 |
| 未払受託者報酬 | 22,185 | 20,334 |
| 未払委託者報酬 | 961,330 | 881,191 |
| その他未払費用 | 474,254 | 370,873 |
| 流動負債計 | 8,492,664 | 7,703,092 |
| 負債の部合計 | 8,492,664 | 7,703,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 879,361,884 | 803,824,421 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,699,856 | -129,681,272 |
| （分配準備積立金） | 24,845,162 | 36,506,117 |
| 元本等合計 | 768,662,028 | 674,143,149 |
| 純資産の部合計 | 768,662,028 | 674,143,149 |
| 負債・純資産合計 | 777,154,692 | 681,846,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
