DWSエマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月24日 | 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 12,579,303 |
| コール・ローン | 17,750,325 | － |
| 投資信託受益証券 | 663,870,325 | 506,895,865 |
| 未収利息 | 4 | － |
| その他未収収益 | 225,587 | 168,183 |
| 流動資産計 | 681,846,241 | 519,643,351 |
| 資産の部合計 | 681,846,241 | 519,643,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,430,595 | 5,277,790 |
| 未払解約金 | 99 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,334 | 14,245 |
| 未払委託者報酬 | 881,191 | 617,281 |
| その他未払費用 | 370,873 | 287,116 |
| 流動負債計 | 7,703,092 | 6,196,432 |
| 負債の部合計 | 7,703,092 | 6,196,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 803,824,421 | 659,723,849 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -129,681,272 | -146,276,930 |
| （分配準備積立金） | 36,506,117 | 26,533,267 |
| 元本等合計 | 674,143,149 | 513,446,919 |
| 純資産の部合計 | 674,143,149 | 513,446,919 |
| 負債・純資産合計 | 681,846,241 | 519,643,351 |
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