DWSエマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月24日 至 2015年8月24日 | 自 2015年8月25日 至 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 30,930,231 | 25,012,689 |
| 受取利息 | 368 | 176 |
| 有価証券売買等損益 | -15,587,216 | -30,349,994 |
| 為替差損益 | 3,083 | -13,242 |
| その他収益 | 1,818,697 | 1,431,372 |
| 営業収益合計 | 17,165,163 | -3,918,999 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 120,182 | 93,046 |
| 委託者報酬 | 5,207,900 | 4,031,950 |
| その他費用 | 370,873 | 287,116 |
| 営業費用合計 | 5,698,955 | 4,412,112 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 11,466,208 | -8,331,111 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 11,466,208 | -8,331,111 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 11,466,208 | -8,331,111 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 47,636 | 139,013 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -129,681,272 | -146,276,930 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,812,635 | 26,967,091 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,812,635 | 26,967,091 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,449,246 | 1,736,448 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,449,246 | 1,736,448 |
| 分配金 | 40,763,377 | 33,356,177 |
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