剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間(自 平成25年8月23日至 平成26年2月24日)	第5特定期間(自 平成26年2月25日至 平成26年8月22日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,253,952	3,209,857
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,836,267	△36,676,074
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,855,035	17,405,163
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,750,391	17,403,348
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,644	1,815
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,306,132	646,963
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	462,910	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	843,222	646,963
分配金		90,982,576	65,029,774
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△36,676,074	△21,885,175

2014/11/21 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△863,920	4,044,079

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/11/21 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/21 9:08