有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)

①【純資産の推移】
DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 8月22日)	4,256	4,279	1.0257	1.0312
第2特定期間末	(平成25年 2月22日)	2,062	2,077	1.0989	1.1069
第3特定期間末	(平成25年 8月22日)	2,012	2,029	0.9971	1.0051
第4特定期間末	(平成26年 2月24日)	1,758	1,772	0.9796	0.9876
第5特定期間末	(平成26年 8月22日)	1,096	1,105	0.9804	0.9884
	平成25年 9月末日	1,971	―	1.0039	―
	10月末日	1,963	―	1.0111	―
	11月末日	1,886	―	0.9934	―
	12月末日	1,872	―	0.9900	―
	平成26年 1月末日	1,798	―	0.9752	―
	2月末日	1,752	―	0.9813	―
	3月末日	1,591	―	0.9761	―
	4月末日	1,427	―	0.9726	―
	5月末日	1,346	―	0.9906	―
	6月末日	1,214	―	0.9964	―
	7月末日	1,136	―	0.9838	―
	8月末日	1,091	―	0.9828	―
	9月末日	1,035	―	0.9593	―

DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 8月22日)	2,957	2,972	1.0059	1.0109
第2特定期間末	(平成25年 2月22日)	706	711	1.2653	1.2743
第3特定期間末	(平成25年 8月22日)	326	329	1.2020	1.2110
第4特定期間末	(平成26年 2月24日)	257	259	1.2478	1.2568
第5特定期間末	(平成26年 8月22日)	199	201	1.2694	1.2784
	平成25年 9月末日	304	―	1.2185	―
	10月末日	278	―	1.2279	―
	11月末日	279	―	1.2557	―
	12月末日	278	―	1.2860	―
	平成26年 1月末日	265	―	1.2404	―
	2月末日	254	―	1.2435	―
	3月末日	242	―	1.2448	―
	4月末日	226	―	1.2412	―
	5月末日	217	―	1.2539	―
	6月末日	196	―	1.2585	―
	7月末日	196	―	1.2590	―
	8月末日	200	―	1.2722	―
	9月末日	191	―	1.3091	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。