有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

①【純資産の推移】
DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 8月22日)	4,256	4,279	1.0257	1.0312
第2特定期間末	(平成25年 2月22日)	2,062	2,077	1.0989	1.1069
第3特定期間末	(平成25年 8月22日)	2,012	2,029	0.9971	1.0051
第4特定期間末	(平成26年 2月24日)	1,758	1,772	0.9796	0.9876
第5特定期間末	(平成26年 8月22日)	1,096	1,105	0.9804	0.9884
第6特定期間末	(平成27年 2月23日)	768	775	0.8741	0.8821
第7特定期間末	(平成27年 8月24日)	674	680	0.8387	0.8467
	平成26年 9月末日	1,035	―	0.9593	―
	10月末日	1,014	―	0.9558	―
	11月末日	924	―	0.9257	―
	12月末日	849	―	0.8965	―
	平成27年 1月末日	787	―	0.8703	―
	2月末日	773	―	0.8752	―
	3月末日	769	―	0.8718	―
	4月末日	762	―	0.8777	―
	5月末日	755	―	0.8776	―
	6月末日	731	―	0.8640	―
	7月末日	704	―	0.8559	―
	8月末日	680	―	0.8380	―
	9月末日	603	―	0.8113	―

DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 8月22日)	2,957	2,972	1.0059	1.0109
第2特定期間末	(平成25年 2月22日)	706	711	1.2653	1.2743
第3特定期間末	(平成25年 8月22日)	326	329	1.2020	1.2110
第4特定期間末	(平成26年 2月24日)	257	259	1.2478	1.2568
第5特定期間末	(平成26年 8月22日)	199	201	1.2694	1.2784
第6特定期間末	(平成27年 2月23日)	147	148	1.3015	1.3105
第7特定期間末	(平成27年 8月24日)	153	155	1.2714	1.2914
	平成26年 9月末日	191	―	1.3091	―
	10月末日	173	―	1.3016	―
	11月末日	169	―	1.3615	―
	12月末日	164	―	1.3537	―
	平成27年 1月末日	140	―	1.2882	―
	2月末日	148	―	1.3117	―
	3月末日	170	―	1.3181	―
	4月末日	171	―	1.3204	―
	5月末日	173	―	1.3704	―
	6月末日	170	―	1.3265	―
	7月末日	158	―	1.3235	―
	8月末日	151	―	1.2531	―
	9月末日	144	―	1.1955	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。