- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月23日-平成26年2月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 (自 平成25年2月23日 至 平成25年8月22日) | 第4特定期間 (自 平成25年8月23日 至 平成26年2月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 77,716,703 | 72,278,087 | |
| 受取利息 | 7,835 | 4,356 | |
| 有価証券売買等損益 | △179,999,697 | △5,222,632 | |
| 為替差損益 | 7,617 | 10,488 | |
| その他収益 | 5,260,098 | 4,798,474 | |
| 営業収益合計 | △97,007,444 | 71,868,773 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 334,791 | 305,816 | |
| 委託者報酬 | 14,507,651 | 13,252,247 | |
| その他費用 | 1,062,773 | 970,796 | |
| 営業費用合計 | 15,905,215 | 14,528,859 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △112,912,659 | 57,339,914 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △112,912,659 | 57,339,914 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △112,912,659 | 57,339,914 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △337,521 | △1,253,952 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 185,708,729 | △5,836,267 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,753,642 | 2,855,035 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,750,391 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,753,642 | 104,644 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,707,236 | 1,306,132 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,707,236 | 462,910 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 843,222 | |
| 分配金 | 97,016,264 | 90,982,576 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,836,267 | △36,676,074 | |
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