有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7特定期間 (自 平成27年2月24日 至 平成27年8月24日) | 第8特定期間 (自 平成27年8月25日 至 平成28年2月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 30,930,231 | 25,012,689 | |
| 受取利息 | 368 | 176 | |
| 有価証券売買等損益 | △15,587,216 | △30,349,994 | |
| 為替差損益 | 3,083 | △13,242 | |
| その他収益 | 1,818,697 | 1,431,372 | |
| 営業収益合計 | 17,165,163 | △3,918,999 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 120,182 | 93,046 | |
| 委託者報酬 | 5,207,900 | 4,031,950 | |
| その他費用 | 370,873 | 287,116 | |
| 営業費用合計 | 5,698,955 | 4,412,112 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 11,466,208 | △8,331,111 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 11,466,208 | △8,331,111 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 11,466,208 | △8,331,111 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 47,636 | 139,013 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △110,699,856 | △129,681,272 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,812,635 | 26,967,091 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,812,635 | 26,967,091 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,449,246 | 1,736,448 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,449,246 | 1,736,448 | |
| 分配金 | 40,763,377 | 33,356,177 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △129,681,272 | △146,276,930 | |
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