メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月23日 至 2013年9月24日 | 自 2013年9月25日 至 2014年3月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 90 | 871 |
| 有価証券売買等損益 | 1,113,545 | 8,630,842 |
| 営業収益合計 | 1,113,635 | 8,631,713 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 35,098 | 166,534 |
| 委託者報酬 | 1,142,384 | 5,413,640 |
| その他費用 | 6,510 | 32,026 |
| 営業費用合計 | 1,183,992 | 5,612,200 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -70,357 | 3,019,513 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -70,357 | 3,019,513 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -70,357 | 3,019,513 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 138 | 62,853 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,871,580 | 215,429,774 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,484,638 | 210,541,164 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,484,638 | 210,541,164 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,375 | 7,094,478 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,375 | 7,094,478 |
| 分配金 | 7,290,089 | 49,845,152 |
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