メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月17日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月24日 | 2014年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,442,847 | 17,335,351 |
| 親投資信託受益証券 | 280,985,785 | 1,314,916,627 |
| 流動資産計 | 285,428,632 | 1,332,251,978 |
| 資産の部合計 | 285,428,632 | 1,332,251,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,556,269 | 12,603,601 |
| 未払受託者報酬 | 9,566 | 40,932 |
| 未払委託者報酬 | 311,114 | 1,330,501 |
| その他未払費用 | 6,510 | 32,026 |
| 流動負債計 | 2,883,459 | 14,007,060 |
| 負債の部合計 | 2,883,459 | 14,007,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 223,673,593 | 1,102,815,144 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,871,580 | 215,429,774 |
| （分配準備積立金） | 45,347,865 | 16,112,044 |
| 元本等合計 | 282,545,173 | 1,318,244,918 |
| 純資産の部合計 | 282,545,173 | 1,318,244,918 |
| 負債・純資産合計 | 285,428,632 | 1,332,251,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
