メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2014年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,335,351 | 35,335,358 |
| 親投資信託受益証券 | 1,314,916,627 | 1,983,647,560 |
| 流動資産計 | 1,332,251,978 | 2,018,982,918 |
| 資産の部合計 | 1,332,251,978 | 2,018,982,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,603,601 | 22,679,409 |
| 未払解約金 | － | 3,926,449 |
| 未払受託者報酬 | 40,932 | 64,758 |
| 未払委託者報酬 | 1,330,501 | 2,104,887 |
| その他未払費用 | 32,026 | 58,401 |
| 流動負債計 | 14,007,060 | 28,833,904 |
| 負債の部合計 | 14,007,060 | 28,833,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,102,815,144 | 1,587,558,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 215,429,774 | 402,590,340 |
| （分配準備積立金） | 16,112,044 | 45,507,280 |
| 元本等合計 | 1,318,244,918 | 1,990,149,014 |
| 純資産の部合計 | 1,318,244,918 | 1,990,149,014 |
| 負債・純資産合計 | 1,332,251,978 | 2,018,982,918 |
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