メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月16日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,335,358 | 48,955,342 |
| 親投資信託受益証券 | 1,983,647,560 | 2,870,973,666 |
| 流動資産計 | 2,018,982,918 | 2,919,929,008 |
| 資産の部合計 | 2,018,982,918 | 2,919,929,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,679,409 | 35,952,693 |
| 未払解約金 | 3,926,449 | － |
| 未払受託者報酬 | 64,758 | 94,043 |
| 未払委託者報酬 | 2,104,887 | 3,056,626 |
| その他未払費用 | 58,401 | 100,048 |
| 流動負債計 | 28,833,904 | 39,203,410 |
| 負債の部合計 | 28,833,904 | 39,203,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,587,558,674 | 2,516,688,516 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 402,590,340 | 364,037,082 |
| （分配準備積立金） | 45,507,280 | 24,800,783 |
| 元本等合計 | 1,990,149,014 | 2,880,725,598 |
| 純資産の部合計 | 1,990,149,014 | 2,880,725,598 |
| 負債・純資産合計 | 2,018,982,918 | 2,919,929,008 |
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