メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月17日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月23日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,955,342 | 60,166,448 |
| 親投資信託受益証券 | 2,870,973,666 | 2,948,366,277 |
| 流動資産計 | 2,919,929,008 | 3,008,532,725 |
| 資産の部合計 | 2,919,929,008 | 3,008,532,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,952,693 | 44,943,474 |
| 未払受託者報酬 | 94,043 | 111,911 |
| 未払委託者報酬 | 3,056,626 | 3,637,160 |
| その他未払費用 | 100,048 | 134,072 |
| 流動負債計 | 39,203,410 | 48,826,617 |
| 負債の部合計 | 39,203,410 | 48,826,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,516,688,516 | 3,146,043,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 364,037,082 | -186,337,080 |
| （分配準備積立金） | 24,800,783 | － |
| 元本等合計 | 2,880,725,598 | 2,959,706,108 |
| 純資産の部合計 | 2,880,725,598 | 2,959,706,108 |
| 負債・純資産合計 | 2,919,929,008 | 3,008,532,725 |
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