メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月15日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 60,776,960 |
| コール・ローン | 60,166,448 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,948,366,277 | 2,169,462,836 |
| 未収入金 | － | 4,120,000 |
| 流動資産計 | 3,008,532,725 | 2,234,359,796 |
| 資産の部合計 | 3,008,532,725 | 2,234,359,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,943,474 | 39,895,652 |
| 未払解約金 | － | 4,175,352 |
| 未払受託者報酬 | 111,911 | 74,548 |
| 未払委託者報酬 | 3,637,160 | 2,423,115 |
| その他未払費用 | 134,072 | 104,040 |
| 流動負債計 | 48,826,617 | 46,672,707 |
| 負債の部合計 | 48,826,617 | 46,672,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,146,043,188 | 2,792,695,700 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -186,337,080 | -605,008,611 |
| 元本等合計 | 2,959,706,108 | 2,187,687,089 |
| 純資産の部合計 | 2,959,706,108 | 2,187,687,089 |
| 負債・純資産合計 | 3,008,532,725 | 2,234,359,796 |
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