メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月24日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,024 | 8,944 |
| 有価証券売買等損益 | -345,607,389 | -178,965,441 |
| 営業収益合計 | -345,598,365 | -178,956,497 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 715,552 | 555,362 |
| 委託者報酬 | 23,256,790 | 18,050,846 |
| その他費用 | 134,072 | 104,040 |
| 営業費用合計 | 24,106,414 | 18,710,248 |
| 全事業営業損失（△） | -369,704,779 | -197,666,745 |
| 当期経常損失（△） | -369,704,779 | -197,666,745 |
| 当年度純損失（△） | -369,704,779 | -197,666,745 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,044,542 | -2,531,808 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -186,337,080 | -605,008,611 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,137,985 | 32,781,364 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 32,781,364 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,137,985 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,055,888 | 7,180,361 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,055,888 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,180,361 |
| 分配金 | 262,796,022 | 249,137,597 |
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