メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,944 | － |
| 有価証券売買等損益 | -178,965,441 | -336,992,593 |
| 営業収益合計 | -178,956,497 | -336,992,593 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3,714 |
| 受託者報酬 | 555,362 | 441,195 |
| 委託者報酬 | 18,050,846 | 14,340,336 |
| その他費用 | 104,040 | 82,724 |
| 営業費用合計 | 18,710,248 | 14,867,969 |
| 全事業営業損失（△） | -197,666,745 | -351,860,562 |
| 当期経常損失（△） | -197,666,745 | -351,860,562 |
| 四半期純損失（△） | -197,666,745 | -351,860,562 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,531,808 | -2,097,931 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -605,008,611 | -1,312,365,234 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,781,364 | 79,894,972 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,781,364 | 79,894,972 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,180,361 | 223,443,873 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,180,361 | 223,443,873 |
| 分配金 | 249,137,597 | 214,045,091 |
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