メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月16日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 60,776,960 | － |
| コール・ローン | － | 44,805,676 |
| 親投資信託受益証券 | 2,169,462,836 | 1,873,034,012 |
| 未収入金 | 4,120,000 | 76,695 |
| 流動資産計 | 2,234,359,796 | 1,917,916,383 |
| 資産の部合計 | 2,234,359,796 | 1,917,916,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,895,652 | 31,945,574 |
| 未払解約金 | 4,175,352 | 1,158,492 |
| 未払受託者報酬 | 74,548 | 75,737 |
| 未払委託者報酬 | 2,423,115 | 2,461,753 |
| その他未払費用 | 104,040 | 82,644 |
| 流動負債計 | 46,672,707 | 35,724,200 |
| 負債の部合計 | 46,672,707 | 35,724,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,792,695,700 | 3,194,557,417 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -605,008,611 | -1,312,365,234 |
| 元本等合計 | 2,187,687,089 | 1,882,192,183 |
| 純資産の部合計 | 2,187,687,089 | 1,882,192,183 |
| 負債・純資産合計 | 2,234,359,796 | 1,917,916,383 |
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