メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月15日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月23日 | 2017年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,805,676 | 98,849,758 |
| 親投資信託受益証券 | 1,873,034,012 | 4,334,194,485 |
| 未収入金 | 76,695 | － |
| 流動資産計 | 1,917,916,383 | 4,433,044,243 |
| 資産の部合計 | 1,917,916,383 | 4,433,044,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,945,574 | 74,332,902 |
| 未払解約金 | 1,158,492 | 271,057 |
| 未払受託者報酬 | 75,737 | 130,429 |
| 未払委託者報酬 | 2,461,753 | 4,239,047 |
| その他未払費用 | 82,644 | 101,555 |
| 流動負債計 | 35,724,200 | 79,074,990 |
| 負債の部合計 | 35,724,200 | 79,074,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,194,557,417 | 7,433,290,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,312,365,234 | -3,079,320,966 |
| 元本等合計 | 1,882,192,183 | 4,353,969,253 |
| 純資産の部合計 | 1,882,192,183 | 4,353,969,253 |
| 負債・純資産合計 | 1,917,916,383 | 4,433,044,243 |
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